10月台股ETF除息秀正式登場。根據統計，本月展開除息的台股ETF中，持有台積電的共有8檔出線。搭上台積電股價創下歷史新高，法人看好這批含積ETF將上演「除息加填息」的雙重行情。
台積電近期氣勢如虹。市場傳出，台積電正評估與馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助對方在德州營運晶圓廠，激勵台積電5日盤中股價直奔2580元，再寫歷史新高。
加上10月15日台積電最新法說會即將揭幕，按照歷史經驗，台積電在法說會前夕的股價表現通常不看淡。法人認為，若Terafab合作案成真，將進一步激勵持有台積電的台股ETF，股價有望迎來「除息加積情」的雙重加持。
分析師指出，上週美國科技股大漲帶動下，台股5日跳空大漲，最高衝到49770.66點，改寫台股歷史新高。除了台積電之外，IC設計權王聯發科、封測龍頭日月光投控同樣受惠蘋果拉貨旺季、ASIC趨勢續強，明年擴產效應將逐步顯現。
在這樣的氛圍下，10月除息的ETF中，持有台積電的標的股價強勢表態，績效表現跟著翻揚，填息的機率也大幅提高。法人看好台積電10月立下基本面新里程碑，股價中長線持續看旺。
從績效來看，含積量的半導體型ETF近一年表現相當亮眼。根據統計，台新00904近一年含息報酬率高達141.36%，群益00927也有133.93%，持有台積電的半導體ETF含息報酬率檔檔破百。
ETF理財達人分析，半導體ETF近年績效強勢，主要來自AI浪潮帶動台灣半導體產業持續成長。半導體ETF不僅有機會掌握資本利得，也逐漸展現收益分配能力，與傳統高股息ETF的定位出現區隔。
以台新00904台灣半導體30 ETF為例，本次預估每單位配息2.20元，創下掛牌以來單次配息新高。觀察近一年4次季配息金額，分別為0.76元、0.68元、0.68元及2.20元，合計配息達4.32元，顯示隨著半導體產業行情走強，00904每季都能維持相對高的配息水準。
00904經理人黃鈺民指出，本次配息金額明顯提高至2.20元，反映在半導體產業行情走強之下，半導體ETF的收益分配能力同步提升，開始展現「資本成長加收益分配」的雙引擎特色。
黃鈺民強調，展望2030年前，台股半導體ETF將持續受惠於AI、高效能運算、先進製程、先進封裝、ASIC及記憶體等明星級產業趨勢帶動。台灣半導體供應鏈將持續站穩全球AI基礎建設擴張的核心位置，帶動半導體ETF中長期資本利得表現。
他也提到，半導體ETF伴隨成分股股價上漲、基金淨值成長，再透過季配息機制，將部分投資成果轉化為現金流，形成「資本利得加收益分配」兩條報酬來源，有機會兼顧成長與現金流需求。
對於看好AI與台灣半導體長期趨勢、同時希望兼顧現金流的投資人而言，像00904這類半導體ETF，正提供了不同於傳統高股息ETF的另一種投資選擇。
不過要提醒的是，ETF配息金額與績效都會隨市場波動，投資前仍應詳閱公開說明書，審慎評估自身風險承受度。
